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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 400.00 | 104 353.00 | 23 047.00 | 127 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 246.00 | 402 339.00 | 220 906.00 | 623 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 597.00 | 508 084.00 | 666 512.00 | 1 174 597.00 |
BT Marchandises | 294 200.00 | | 294 200.00 | 294 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 577.00 | | 53 577.00 | 53 577.00 |
BZ Autres créances | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 461 830.00 | | 461 830.00 | 461 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 858 780.00 | | 858 780.00 | 858 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 376.00 | 508 084.00 | 1 525 292.00 | 2 033 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 247 855.00 | 186 684.00 | | 247 855.00 |
DH Report à nouveau | 56 161.00 | 56 161.00 | | 56 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 809.00 | 101 172.00 | | 207 809.00 |
DL TOTAL (I) | 621 824.00 | 454 016.00 | | 621 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 495.00 | 561 789.00 | | 419 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 225.00 | 100 068.00 | | 102 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 005.00 | 178 990.00 | | 278 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 743.00 | 64 912.00 | | 103 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 468.00 | 905 758.00 | | 903 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 292.00 | 1 359 774.00 | | 1 525 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 077.00 | 75 007.00 | | 433 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 685.00 | 75 007.00 | | 431 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 225.00 | 102 225.00 | | 102 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 005.00 | 278 005.00 | | 278 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 742.00 | 103 742.00 | | 103 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 495.00 | 105 179.00 | 310 202.00 | 419 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 587.00 | 83 587.00 | | 83 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 146.00 | 83 587.00 | 22 559.00 | 106 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 468.00 | 589 152.00 | 310 202.00 | 903 468.00 |