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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 074.00 | 929.00 | 4 145.00 | 5 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293 790.00 | 69 000.00 | 224 790.00 | 293 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 176.00 | 11 417.00 | 4 760.00 | 16 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 805.00 | 87 111.00 | 240 695.00 | 327 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 516.00 | | 54 516.00 | 54 516.00 |
BZ Autres créances | 31 087.00 | | 31 087.00 | 31 087.00 |
CF Disponibilités | 108 524.00 | | 108 524.00 | 108 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 060.00 | | 199 060.00 | 199 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 866.00 | 87 111.00 | 439 755.00 | 526 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 290.00 | 225 290.00 | | 225 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
DG Autres réserves | 740.00 | 8 173.00 | | 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 032.00 | 4 567.00 | | 4 032.00 |
DL TOTAL (I) | 252 591.00 | 260 559.00 | | 252 591.00 |
DP Provisions pour risques | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232.00 | 224.00 | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 384.00 | 23 574.00 | | 20 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 806.00 | 93 475.00 | | 76 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 422.00 | 117 273.00 | | 183 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 755.00 | 381 574.00 | | 439 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 422.00 | 117 273.00 | | 98 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 494.00 | | 13 103.00 | 316 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 791.00 | 327 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 313.00 | 298 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478.00 | 21 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 103.00 | | 5 074.00 | 295 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 890.00 | | 3 529.00 | 18 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 4 500.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 631.00 | 5 271.00 | 1 791.00 | 83 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 313.00 | 929.00 | 1 313.00 | 70 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 318.00 | 4 342.00 | 478.00 | 13 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 798.00 | 48 798.00 | | 48 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VC Groupe et associés | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VP Divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 537.00 | 90 537.00 | 7 000.00 | 97 537.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 422.00 | 98 422.00 | 85 000.00 | 183 422.00 |