| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 395.00 | 3 696.00 | 4 699.00 | 8 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 189.00 | 143 389.00 | 4 799.00 | 148 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 952.00 | 346 862.00 | 120 089.00 | 466 952.00 |
BZ Autres créances | 712 547.00 | 624 796.00 | 87 751.00 | 712 547.00 |
CF Disponibilités | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 184 138.00 | 971 659.00 | 212 479.00 | 1 184 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 326.00 | 1 115 048.00 | 217 278.00 | 1 332 326.00 |
CU Autres participations | 139 693.00 | 139 693.00 | | 139 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 827 000.00 | 727 000.00 | | 827 000.00 |
DH Report à nouveau | -502 747.00 | -136 199.00 | | -502 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 658.00 | -366 548.00 | | -632 658.00 |
DK Provisions réglementées | 2 691.00 | 1 919.00 | | 2 691.00 |
DL TOTAL (I) | -305 714.00 | 226 172.00 | | -305 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 665.00 | 147 663.00 | | 196 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 671.00 | 98 018.00 | | 174 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 376.00 | 92 261.00 | | 146 376.00 |
EA Autres dettes | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 993.00 | 337 942.00 | | 522 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 278.00 | 564 113.00 | | 217 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 228.00 | | 256 228.00 | 256 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 228.00 | | 256 228.00 | 256 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 601 939.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -645 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -637 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 805.00 | 1 387.00 | | 6 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 805.00 | 1 387.00 | | 6 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179.00 | 12 340.00 | | 1 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | 13 113.00 | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 853.00 | -11 726.00 | | 4 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 287.00 | 197 338.00 | | 276 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 945.00 | 563 886.00 | | 908 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -632 658.00 | -366 548.00 | | -632 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 189.00 | | | 148 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 793.00 | | | 139 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889.00 | 1 807.00 | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889.00 | 1 807.00 | | 1 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
6T Sur comptes clients | 31 354.00 | 315 509.00 | | 31 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 338 366.00 | 286 430.00 | | 338 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 413.00 | 601 939.00 | | 509 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 332.00 | 601 939.00 | | 511 332.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 601 939.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 773.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 671.00 | 174 671.00 | | 174 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 466 952.00 | 466 952.00 | | 466 952.00 |
VB T. V. A. | 65 861.00 | 65 861.00 | | 65 861.00 |
VC Groupe et associés | 624 796.00 | 624 796.00 | | 624 796.00 |
VI Groupe et associés | 196 665.00 | 196 665.00 | | 196 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VP Divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 599.00 | 1 179 499.00 | 100.00 | 1 179 599.00 |
VW T.V.A. | 116 210.00 | 116 210.00 | | 116 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 993.00 | 522 993.00 | | 522 993.00 |