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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 487.00 | 5 286.00 | 2 200.00 | 7 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 342.00 | 22 803.00 | 69 540.00 | 92 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 704.00 | 16 957.00 | 13 746.00 | 30 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 098.00 | 45 046.00 | 91 052.00 | 136 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
BN En cours de production de biens | 194 172.00 | | 194 172.00 | 194 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
BT Marchandises | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
BZ Autres créances | 215 025.00 | | 215 025.00 | 215 025.00 |
CF Disponibilités | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 247.00 | | 487 247.00 | 487 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 345.00 | 45 046.00 | 578 299.00 | 623 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 302.00 | | | -311 302.00 |
DL TOTAL (I) | -214 307.00 | | | -214 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 035.00 | | | 522 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 590.00 | | | 175 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 175.00 | | | 99 175.00 |
EA Autres dettes | -4 195.00 | | | -4 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 605.00 | | | 792 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 299.00 | | | 578 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 797.00 | | | 751 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 197.00 | | | 240 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 994.00 | | 56 774.00 | 84 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 595.00 | 5 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 670.00 | 136 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 7 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825.00 | 123 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 487.00 | | 250.00 | 7 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 123.00 | | 53 748.00 | 70 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 384.00 | | 2 776.00 | 7 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 899.00 | 11 148.00 | | 33 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | 2 502.00 | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 115.00 | 8 645.00 | | 31 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 590.00 | 175 590.00 | | 175 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 676.00 | 57 676.00 | | 57 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -4 195.00 | -4 195.00 | | -4 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
UX Autres créances clients | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VB T. V. A. | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
VC Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 035.00 | 481 227.00 | 25 094.00 | 522 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 634.00 | 185 634.00 | | 185 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 959.00 | 223 394.00 | 5 565.00 | 228 959.00 |
VW T.V.A. | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 605.00 | 751 797.00 | 25 094.00 | 792 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
ST Autres comptes | 195 737.00 | | | 195 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 456.00 | | | 90 456.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
YT Sous‐traitance | 220 989.00 | | | 220 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 778.00 | | | 123 778.00 |
ZE Dividendes | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 620.00 | | | 538 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |