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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 6 425.00 | 575.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 979.00 | 3 685.00 | 294.00 | 3 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 835.00 | 4 177.00 | 12 658.00 | 16 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 081.00 | 15 787.00 | 30 294.00 | 46 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
BT Marchandises | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
BZ Autres créances | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
CF Disponibilités | 40 234.00 | | 40 234.00 | 40 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 668.00 | | 101 668.00 | 101 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 749.00 | 15 787.00 | 131 963.00 | 147 749.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 581.00 | 50 278.00 | | 4 581.00 |
DL TOTAL (I) | 21 081.00 | 66 778.00 | | 21 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 834.00 | 27 186.00 | | 33 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 39 596.00 | | 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 038.00 | 67 629.00 | | 36 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 216.00 | 52 940.00 | | 40 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 67 448.00 | | |
EA Autres dettes | 515.00 | 950.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 882.00 | 255 748.00 | | 110 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 963.00 | 322 526.00 | | 131 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 495.00 | 167 341.00 | | 50 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 345.00 | | 14 376.00 | 72 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 640.00 | 16 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 640.00 | 46 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 470.00 | | 14 343.00 | 6 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 374.00 | | 33.00 | 57 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 579.00 | 4 208.00 | | 11 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 025.00 | 1 400.00 | | 5 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 054.00 | 2 808.00 | | 5 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
UX Autres créances clients | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VB T. V. A. | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 834.00 | 9 484.00 | 24 350.00 | 33 834.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 098.00 | 40 331.00 | 16 768.00 | 57 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 844.00 | 50 495.00 | 24 350.00 | 74 844.00 |