| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 635.00 | 101 183.00 | 45 451.00 | 146 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 263.00 | 102 007.00 | 62 255.00 | 164 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 417.00 | | 235 417.00 | 235 417.00 |
BZ Autres créances | 125 179.00 | | 125 179.00 | 125 179.00 |
CF Disponibilités | 207 661.00 | | 207 661.00 | 207 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 950.00 | | 570 950.00 | 570 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 213.00 | 102 007.00 | 633 205.00 | 735 213.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 033.00 | | | 140 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 992.00 | | | -28 992.00 |
DL TOTAL (I) | 133 041.00 | | | 133 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 501.00 | | | 222 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 945.00 | | | 118 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 083.00 | | | 72 083.00 |
EA Autres dettes | 86 634.00 | | | 86 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 164.00 | | | 500 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 205.00 | | | 633 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 868.00 | | | 285 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 705.00 | | 493 705.00 | 493 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 705.00 | | 493 705.00 | 493 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 766.00 | |
GE Autres charges | | | 46 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 238.00 | | | 505 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 231.00 | | | 534 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 992.00 | | | -28 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 903.00 | | 10 615.00 | 153 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | 12 804.00 | 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255.00 | | 164 263.00 | 255.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 459.00 | | | 147 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 444.00 | | 10 615.00 | 2 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 241.00 | 14 766.00 | | 87 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 241.00 | 14 766.00 | | 87 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 945.00 | 118 945.00 | | 118 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 634.00 | 86 634.00 | | 86 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
UX Autres créances clients | 235 417.00 | 235 417.00 | | 235 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VC Groupe et associés | 65 574.00 | 65 574.00 | | 65 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 501.00 | 8 204.00 | 195 571.00 | 222 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -157 042.00 | | | -157 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 919.00 | 363 288.00 | 12 631.00 | 375 919.00 |
VW T.V.A. | 42 617.00 | 42 617.00 | | 42 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 164.00 | 285 868.00 | 195 571.00 | 500 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 971.00 | | | 156 971.00 |
ST Autres comptes | 122 134.00 | | | 122 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 554.00 | | | 62 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 714.00 | | | 82 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 924.00 | | | 51 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 659.00 | | | 341 659.00 |