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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 146 841.00 | 2 066 841.00 | 11 080 000.00 | 13 146 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 874.00 | | 202 874.00 | 202 874.00 |
BZ Autres créances | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
CF Disponibilités | 50 705.00 | | 50 705.00 | 50 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 575.00 | | 272 575.00 | 272 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 419 417.00 | 2 066 841.00 | 11 352 575.00 | 13 419 417.00 |
CU Autres participations | 13 066 841.00 | 2 066 841.00 | 11 000 000.00 | 13 066 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 240 874.00 | | | 240 874.00 |
DH Report à nouveau | -109 966.00 | | | -109 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 200 049.00 | | | -2 200 049.00 |
DK Provisions réglementées | 453 022.00 | | | 453 022.00 |
DL TOTAL (I) | -599 418.00 | | | -599 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 936.00 | | | 1 534 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 318 402.00 | | | 10 318 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 340.00 | | | 85 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 951 993.00 | | | 11 951 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 352 575.00 | | | 11 352 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 746.00 | | | 200 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 697.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 066 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 199 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | | | -454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 673.00 | | | 124 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 722.00 | | | 2 324 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 200 049.00 | | | -2 200 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 874.00 | 202 874.00 | | 202 874.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534 936.00 | 102 091.00 | 585 132.00 | 1 534 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 870.00 | 221 870.00 | 80 000.00 | 301 870.00 |
VW T.V.A. | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 591.00 | 200 746.00 | 585 132.00 | 1 633 591.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |