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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 668.00 | 58 124.00 | 60 544.00 | 118 668.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 278.00 | 58 124.00 | 61 154.00 | 119 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 703.00 | | 103 703.00 | 103 703.00 |
072 Créances – Autres | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 397.00 | | 122 397.00 | 122 397.00 |
110 Total général Actif | 241 675.00 | 58 124.00 | 183 551.00 | 241 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 139.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 066.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 313.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 994.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 567.00 | 17 225.00 | 5 342.00 | 22 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 302.00 | 27 914.00 | 32 387.00 | 60 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 978.00 | 45 139.00 | 37 839.00 | 82 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 587.00 | 2 840.00 | 117 747.00 | 120 587.00 |
BZ Autres créances | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
CF Disponibilités | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 218.00 | 2 840.00 | 139 378.00 | 142 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 196.00 | 47 979.00 | 177 217.00 | 225 196.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 159 146.00 | | | 159 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 288.00 | 304 078.00 | | 334 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 12 174.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 16 800.00 | 17.00 | | 16 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 088.00 | 316 269.00 | | 352 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 334.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 382.00 | 27 560.00 | | 20 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 223.00 | | | -1 223.00 |
242 Autres charges externes. | 132 517.00 | 111 424.00 | | 132 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | 5 050.00 | | 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 035.00 | 94 690.00 | | 108 035.00 |
252 Charges sociales | 51 519.00 | 40 364.00 | | 51 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 985.00 | 16 245.00 | | 13 985.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 667.00 | 2 840.00 | | 1 667.00 |
262 Autres charges | 2 854.00 | 36.00 | | 2 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 717.00 | 298 542.00 | | 330 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 371.00 | 17 726.00 | | 21 371.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 4 192.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 862.00 | 1 064.00 | | 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | 5 016.00 | | 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | 617.00 | | 3 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 670.00 | 15 222.00 | | 26 670.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 18 047.00 | 14 153.00 | | 18 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 222.00 | 3 895.00 | | 15 222.00 |
DL TOTAL (I) | 35 469.00 | 20 247.00 | | 35 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 178.00 | 34 201.00 | | 44 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 782.00 | 4 563.00 | | 6 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 2 736.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 718.00 | 28 713.00 | | 18 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 741.00 | 42 744.00 | | 59 741.00 |
EA Autres dettes | 10 530.00 | 4 789.00 | | 10 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 748.00 | 117 745.00 | | 141 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 217.00 | 137 992.00 | | 177 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 978.00 | | | 82 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 304 078.00 | | 304 078.00 | 304 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 078.00 | | 304 078.00 | 304 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 840.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 663.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 934.00 | | | 67 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 192.00 | 348.00 | | 4 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 192.00 | 348.00 | | 4 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 016.00 | 2 093.00 | | 5 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 016.00 | 2 093.00 | | 5 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | -1 745.00 | | -824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617.00 | -245.00 | | 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 460.00 | 227 042.00 | | 320 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 239.00 | 223 148.00 | | 305 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 222.00 | 3 895.00 | | 15 222.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |