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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AP Constructions | 149 827.00 | 53 967.00 | 95 860.00 | 149 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 650.00 | 68 340.00 | 25 310.00 | 93 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 028.00 | 135 258.00 | 1 721 770.00 | 1 857 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 709.00 | 11 853.00 | 177 856.00 | 189 709.00 |
BZ Autres créances | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 720 593.00 | | 720 593.00 | 720 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 503.00 | | 48 503.00 | 48 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 040.00 | 11 853.00 | 947 187.00 | 959 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 069.00 | 147 112.00 | 2 668 957.00 | 2 816 069.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 657 424.00 | 1 525 413.00 | | 1 657 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 472.00 | 132 011.00 | | 290 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 396.00 | 1 673 924.00 | | 1 964 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 563.00 | 542 850.00 | | 143 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 000.00 | 316 800.00 | | 215 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 557.00 | 21 277.00 | | 60 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 190.00 | 227 047.00 | | 285 190.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | 143.00 | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 561.00 | 1 108 117.00 | | 704 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 957.00 | 2 782 041.00 | | 2 668 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 010.00 | 964 554.00 | | 688 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 812.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 523 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 523 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 590 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 620 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 589.00 | |
GE Autres charges | | | 16 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 198 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 763.00 | 40 552.00 | | 98 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 768.00 | 3 312 733.00 | | 3 590 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300 296.00 | 3 180 722.00 | | 3 300 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 472.00 | 132 011.00 | | 290 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 664.00 | | 4 365.00 | 1 852 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 857 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 601 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601 938.00 | | | 1 601 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 126.00 | | 4 365.00 | 250 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 062.00 | 22 196.00 | | 113 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 124.00 | 22 196.00 | | 111 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 557.00 | 60 557.00 | | 60 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 190.00 | 285 190.00 | | 285 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 189 709.00 | 189 709.00 | | 189 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 563.00 | 127 012.00 | 16 551.00 | 143 563.00 |
VI Groupe et associés | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 475.00 | | | 398 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 503.00 | 48 503.00 | | 48 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 448.00 | 238 448.00 | | 238 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 561.00 | 688 010.00 | 16 551.00 | 704 561.00 |