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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 080.00 | 820.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 670.00 | 7 919.00 | 9 751.00 | 17 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 104.00 | 45 503.00 | 23 602.00 | 69 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 474.00 | 55 502.00 | 186 972.00 | 242 474.00 |
BT Marchandises | 314 008.00 | | 314 008.00 | 314 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 254.00 | 496.00 | 345 758.00 | 346 254.00 |
BZ Autres créances | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
CF Disponibilités | 78 440.00 | | 78 440.00 | 78 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 452.00 | 496.00 | 767 956.00 | 768 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 926.00 | 55 998.00 | 954 928.00 | 1 010 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
DH Report à nouveau | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 527.00 | | | 76 527.00 |
DL TOTAL (I) | 192 267.00 | | | 192 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 173.00 | | | 326 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 010.00 | | | 281 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 884.00 | | | 103 884.00 |
EA Autres dettes | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 661.00 | | | 762 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 928.00 | | | 954 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 238.00 | | | 759 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 027 752.00 | | 2 027 752.00 | 2 027 752.00 |
FG Production vendue services | 127 458.00 | | 127 458.00 | 127 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 209.00 | | 2 155 209.00 | 2 155 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 362 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 8 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 136.00 | | | 2 159 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 609.00 | | | 2 082 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 527.00 | | | 76 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 264.00 | | | 32 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 430.00 | | 26 044.00 | 216 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 985.00 | | 915.00 | 151 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 445.00 | | 22 329.00 | 64 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 307.00 | 21 195.00 | | 34 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | 764.00 | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 991.00 | 20 431.00 | | 32 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 496.00 | | | 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496.00 | | | 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496.00 | | | 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 010.00 | 281 010.00 | | 281 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 345 178.00 | 345 178.00 | | 345 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 173.00 | 326 173.00 | | 326 173.00 |
VI Groupe et associés | 44 787.00 | 44 787.00 | | 44 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 227.00 | | | 79 227.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 940.00 | 376 940.00 | | 376 940.00 |
VW T.V.A. | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 238.00 | 759 238.00 | | 759 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 447.00 | | | 447.00 |
ST Autres comptes | 288 198.00 | | | 288 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 387.00 | | | 56 387.00 |
YT Sous‐traitance | 117.00 | | | 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 089.00 | | | 168 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 376.00 | | | 105 376.00 |
ZE Dividendes | 52 498.00 | | | 52 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 703.00 | | | 344 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |