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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 162.00 | 2 443.00 | 718.00 | 3 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 579.00 | 2 861.00 | 90 718.00 | 93 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
BZ Autres créances | 44 103.00 | | 44 103.00 | 44 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 281.00 | | 400 281.00 | 400 281.00 |
CF Disponibilités | 662 291.00 | | 662 291.00 | 662 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 745.00 | | 1 126 745.00 | 1 126 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 324.00 | 2 861.00 | 1 217 463.00 | 1 220 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 61 875.00 | 52 503.00 | | 61 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 384.00 | 549 371.00 | | 446 384.00 |
DL TOTAL (I) | 610 559.00 | 704 175.00 | | 610 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | 734.00 | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 578.00 | 330 977.00 | | 578 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 087.00 | 5 756.00 | | 5 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 799.00 | 65 273.00 | | 22 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 904.00 | 402 741.00 | | 606 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 463.00 | 1 106 915.00 | | 1 217 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 242.00 | | | 94 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663.00 | 93 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 663.00 | 3 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 139.00 | 386.00 | 663.00 | 3 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 139.00 | 386.00 | 663.00 | 3 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
UX Autres créances clients | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 578 578.00 | 578 578.00 | | 578 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 173.00 | 64 173.00 | | 64 173.00 |
VW T.V.A. | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 904.00 | 606 904.00 | | 606 904.00 |