| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 623.00 | | 318 623.00 | 318 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 407.00 | 51 687.00 | 119 720.00 | 171 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 440.00 | 51 687.00 | 453 753.00 | 505 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 835.00 | 14 509.00 | 196 326.00 | 210 835.00 |
BZ Autres créances | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CF Disponibilités | 28 506.00 | | 28 506.00 | 28 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 595.00 | 14 509.00 | 245 086.00 | 259 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 035.00 | 66 196.00 | 698 838.00 | 765 035.00 |
CU Autres participations | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 264 341.00 | 239 884.00 | | 264 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 688.00 | 24 457.00 | | 6 688.00 |
DL TOTAL (I) | 274 330.00 | 267 641.00 | | 274 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 855.00 | 155 213.00 | | 142 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 170.00 | 8 865.00 | | 10 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 707.00 | 21 484.00 | | 20 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 515.00 | 147 346.00 | | 140 515.00 |
EA Autres dettes | 5 442.00 | 5 725.00 | | 5 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 821.00 | 118 560.00 | | 104 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 509.00 | 457 193.00 | | 424 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 838.00 | 724 834.00 | | 698 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 388.00 | 361 066.00 | | 309 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 416.00 | | 823 416.00 | 823 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 416.00 | | 823 416.00 | 823 416.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 119.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 4 582.00 | | 1 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 909.00 | 692 355.00 | | 830 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 221.00 | 667 898.00 | | 824 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 688.00 | 24 457.00 | | 6 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 952.00 | | 28 488.00 | 476 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 623.00 | | | 318 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 192.00 | | 18 215.00 | 153 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 137.00 | | 10 273.00 | 5 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 866.00 | 16 821.00 | | 34 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 866.00 | 16 821.00 | | 34 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 639.00 | 4 222.00 | 2 352.00 | 12 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 639.00 | 4 222.00 | 2 352.00 | 12 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 639.00 | 4 222.00 | 2 352.00 | 12 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 222.00 | 2 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 507.00 | 59 507.00 | | 59 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 821.00 | 104 821.00 | | 104 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
UX Autres créances clients | 189 167.00 | 189 167.00 | | 189 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VB T. V. A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 330.00 | 9 204.00 | 6 126.00 | 15 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 525.00 | 18 530.00 | 73 194.00 | 127 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 358.00 | | | 62 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 377.00 | 231 089.00 | 5 288.00 | 236 377.00 |
VW T.V.A. | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 339.00 | 299 218.00 | 79 320.00 | 414 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 109.00 | 6 023.00 | | 7 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 670.00 | 7 424.00 | | 670.00 |
ST Autres comptes | 106 843.00 | 83 360.00 | | 106 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 031.00 | 65 485.00 | | 71 031.00 |
YT Sous‐traitance | 29 011.00 | 27 313.00 | | 29 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | 1 067.00 | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 028.00 | 7 090.00 | | 8 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 381.00 | 141 626.00 | | 160 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 541.00 | 32 456.00 | | 35 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 555.00 | 183 581.00 | | 207 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |