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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 293.00 | 946.00 | 1 240.00 |
AP Constructions | 969.00 | 137.00 | 831.00 | 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 002.00 | 17 529.00 | 78 473.00 | 96 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 347.00 | 10 011.00 | 65 336.00 | 75 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 559.00 | 27 971.00 | 145 588.00 | 173 559.00 |
BT Marchandises | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
BZ Autres créances | 38 088.00 | | 38 088.00 | 38 088.00 |
CF Disponibilités | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 611.00 | | 62 611.00 | 62 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 171.00 | 27 971.00 | 208 200.00 | 236 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 500.00 | | | -298 500.00 |
DL TOTAL (I) | -288 500.00 | | | -288 500.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 671.00 | | | 259 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 805.00 | | | 128 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 446.00 | | | 62 446.00 |
EA Autres dettes | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 700.00 | | | 490 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 200.00 | | | 208 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 697.00 | | | 490 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 943.00 | | 734 943.00 | 734 943.00 |
FG Production vendue services | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 059.00 | | 741 059.00 | 741 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 597.00 | | | 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 984.00 | | | 743 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 484.00 | | | 1 042 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 500.00 | | | -298 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 173 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 317.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 970.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 293.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 677.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 805.00 | 128 805.00 | | 128 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
UX Autres créances clients | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | | | 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VI Groupe et associés | 259 671.00 | 259 671.00 | | 259 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
VP Divers | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 524.00 | 46 524.00 | | 46 524.00 |
VW T.V.A. | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 697.00 | 490 697.00 | | 490 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 742.00 | | | 48 742.00 |
ST Autres comptes | 160 634.00 | | | 160 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 244.00 | | | 89 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 752.00 | | | 83 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 947.00 | | | 304 947.00 |