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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 518.00 | 1 900.00 | 617 618.00 | 619 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 73 434.00 | | 73 434.00 | 73 434.00 |
CF Disponibilités | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 943.00 | | 96 943.00 | 96 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 461.00 | 1 900.00 | 714 561.00 | 716 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CU Autres participations | 612 526.00 | | 612 526.00 | 612 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 433.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 214 808.00 | 141 181.00 | | 214 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 205.00 | 76 194.00 | | 71 205.00 |
DK Provisions réglementées | 9 819.00 | 7 314.00 | | 9 819.00 |
DL TOTAL (I) | 405 832.00 | 332 122.00 | | 405 832.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 102 737.00 | 102 367.00 | | 102 737.00 |
DO TOTAL (II) | 102 737.00 | 102 367.00 | | 102 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 847.00 | 253 467.00 | | 194 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 127.00 | 3 356.00 | | 3 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 256.00 | | 2 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 696.00 | 7 752.00 | | 5 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 992.00 | 266 831.00 | | 205 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 561.00 | 701 320.00 | | 714 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 894.00 | 72 716.00 | | 70 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 325.00 | 26 857.00 | | 28 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511.00 | 2 505.00 | | 2 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 511.00 | -2 505.00 | | -2 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 604.00 | 211 118.00 | | 210 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 399.00 | 134 924.00 | | 139 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 205.00 | 76 194.00 | | 71 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 518.00 | | | 619 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 618.00 | | | 617 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 314.00 | 2 505.00 | | 7 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 314.00 | 2 505.00 | | 7 314.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VC Groupe et associés | 71 575.00 | 71 575.00 | | 71 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 847.00 | 59 749.00 | 135 098.00 | 194 847.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 398.00 | | | 58 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 463.00 | 92 463.00 | | 92 463.00 |
VW T.V.A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 992.00 | 70 894.00 | 135 098.00 | 205 992.00 |