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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 417.00 | 333.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195.00 | 1 090.00 | 104.00 | 1 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 177.00 | 3 470.00 | 707.00 | 4 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
BP En cours de production de services | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
BZ Autres créances | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CF Disponibilités | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 208.00 | | 47 208.00 | 47 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 384.00 | 3 470.00 | 47 914.00 | 51 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 8 092.00 | 7 080.00 | | 8 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 087.00 | 1 013.00 | | -18 087.00 |
DL TOTAL (I) | -3 395.00 | 14 692.00 | | -3 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 128.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 151.00 | 11 955.00 | | 5 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 106.00 | 17 024.00 | | 11 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 310.00 | 29 107.00 | | 51 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 914.00 | 43 800.00 | | 47 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 310.00 | 29 107.00 | | 51 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 949.00 | | 91 949.00 | 91 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 949.00 | | 91 949.00 | 91 949.00 |
FM Production stockée | | | 2 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 525.00 | 146 085.00 | | 101 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 613.00 | 145 073.00 | | 119 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 087.00 | 1 013.00 | | -18 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 184.00 | 286.00 | | 3 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 250.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054.00 | 36.00 | | 1 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VP Divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VW T.V.A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 310.00 | 51 310.00 | | 51 310.00 |