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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 149.00 | 20 168.00 | 12 981.00 | 33 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 092.00 | 23 511.00 | 17 581.00 | 41 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 453.00 | 3 193.00 | 312 260.00 | 315 453.00 |
BZ Autres créances | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
CF Disponibilités | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 006.00 | 3 193.00 | 388 813.00 | 392 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 098.00 | 26 704.00 | 406 393.00 | 433 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 404.00 | 58 388.00 | | 79 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 551.00 | 21 016.00 | | 20 551.00 |
DL TOTAL (I) | 105 455.00 | 84 904.00 | | 105 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 693.00 | 182 199.00 | | 155 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 246.00 | 52 963.00 | | 145 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 938.00 | 240 501.00 | | 300 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 393.00 | 325 405.00 | | 406 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 644.00 | | 858 644.00 | 858 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 644.00 | | 858 644.00 | 858 644.00 |
FM Production stockée | | | -148 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | 322.00 | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | 322.00 | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856.00 | -322.00 | | -856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 3 090.00 | | 2 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 136.00 | 1 058 207.00 | | 721 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 585.00 | 1 037 191.00 | | 700 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 551.00 | 21 016.00 | | 20 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 693.00 | 155 693.00 | | 155 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 245.00 | 145 245.00 | | 145 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 424.00 | 323 824.00 | 4 600.00 | 328 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 938.00 | 300 938.00 | | 300 938.00 |