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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 015.00 | | 110 015.00 | 110 015.00 |
CF Disponibilités | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 388.00 | | 120 388.00 | 120 388.00 |
CU Autres participations | 110 015.00 | | 110 015.00 | 110 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 37 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 32 198.00 | 40 355.00 | | 32 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 629.00 | -815.00 | | 9 629.00 |
DL TOTAL (I) | 78 527.00 | 80 240.00 | | 78 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 014.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 081.00 | 22 210.00 | | 41 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 720.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 861.00 | 29 944.00 | | 41 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 388.00 | 110 185.00 | | 120 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 861.00 | 29 944.00 | | 41 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | 162.00 | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | 162.00 | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 980.00 | -162.00 | | -1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 893.00 | 1 086.00 | | 12 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264.00 | 1 900.00 | | 3 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 629.00 | -815.00 | | 9 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 015.00 | | 11 342.00 | 110 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 342.00 | 110 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 342.00 | 110 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 015.00 | | 11 342.00 | 110 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VI Groupe et associés | 41 081.00 | 41 081.00 | | 41 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 861.00 | 41 861.00 | | 41 861.00 |