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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 194.00 | 12 875.00 | 11 319.00 | 24 194.00 |
040 Immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 748.00 | 13 589.00 | 13 159.00 | 26 748.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
084 Disponibilités | 119 384.00 | | 119 384.00 | 119 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 151.00 | | 121 151.00 | 121 151.00 |
110 Total général Actif | 147 899.00 | 13 589.00 | 134 310.00 | 147 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 243.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 310.00 | 306 769.00 | | 92 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
230 Autres produits | 10 434.00 | 9 164.00 | | 10 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 873.00 | 315 933.00 | | 121 873.00 |
242 Autres charges externes. | 34 216.00 | 145 454.00 | | 34 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 580.00 | 2 783.00 | | 1 580.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 586.00 | 84 358.00 | | 90 586.00 |
252 Charges sociales | 35 443.00 | 33 683.00 | | 35 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 495.00 | 2 748.00 | | 2 495.00 |
262 Autres charges | | 9 222.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 164 320.00 | 278 248.00 | | 164 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 447.00 | 37 685.00 | | -42 447.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 114.00 | 540.00 | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 35.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 276.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -42 549.00 | 30 834.00 | | -42 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 637.00 | | | 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 637.00 | | | 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 239.00 | | | 2 239.00 |