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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 227 181.00 | 208 724.00 | 18 458.00 | 227 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 061.00 | 2 939.00 | 122.00 | 3 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 242.00 | 211 663.00 | 18 579.00 | 230 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
072 Créances – Autres | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 604.00 | | 37 604.00 | 37 604.00 |
110 Total général Actif | 267 846.00 | 211 663.00 | 56 183.00 | 267 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 179.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 120.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
224 Production immobilisée | 65 864.00 | | | 65 864.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 754.00 | | | 110 754.00 |
242 Autres charges externes. | 90 780.00 | | | 90 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 108.00 | | | 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
252 Charges sociales | -38.00 | | | -38.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 856.00 | | | 52 856.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 557.00 | | | 145 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 803.00 | | | -34 803.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 179.00 | | | -22 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 55 863.00 | | | 55 863.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 378.00 | | | 174 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 863.00 | | | 55 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 738.00 | | | 14 738.00 |