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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 327.00 | 1 168.00 | 1 159.00 | 2 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 509.00 | 7 452.00 | 46 057.00 | 53 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 854.00 | 8 620.00 | 61 234.00 | 69 854.00 |
BT Marchandises | 75 398.00 | | 75 398.00 | 75 398.00 |
BZ Autres créances | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
CF Disponibilités | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 729.00 | | 126 729.00 | 126 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 583.00 | 8 620.00 | 187 963.00 | 196 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 559.00 | 16 688.00 | | 11 559.00 |
DL TOTAL (I) | 33 247.00 | 21 688.00 | | 33 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 376.00 | 62 635.00 | | 52 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 612.00 | 24 603.00 | | 18 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 193.00 | 66 902.00 | | 69 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 481.00 | 13 341.00 | | 14 481.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 228.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 716.00 | 167 709.00 | | 154 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 963.00 | 189 396.00 | | 187 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 047.00 | 115 519.00 | | 113 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 707.00 | | 231 707.00 | 231 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 707.00 | | 231 707.00 | 231 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 971.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 950.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 950.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | -950.00 | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 2 503.00 | | 2 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 160.00 | 239 602.00 | | 232 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 601.00 | 222 914.00 | | 220 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 558.00 | 16 688.00 | | 11 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 651.00 | | 4 203.00 | 65 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 509.00 | | | 53 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 815.00 | | 4 203.00 | 9 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 649.00 | 3 971.00 | | 4 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | 512.00 | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 993.00 | 3 459.00 | | 3 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 193.00 | 69 193.00 | | 69 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VB T. V. A. | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 190.00 | 10 521.00 | 41 669.00 | 52 190.00 |
VI Groupe et associés | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 872.00 | 40 872.00 | | 40 872.00 |
VW T.V.A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 716.00 | 113 047.00 | 41 669.00 | 154 716.00 |