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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574.00 | 704.00 | 870.00 | 1 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114.00 | 704.00 | 2 410.00 | 3 114.00 |
BT Marchandises | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 645.00 | 1 699.00 | 75 947.00 | 77 645.00 |
BZ Autres créances | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
CF Disponibilités | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 256.00 | 1 699.00 | 157 557.00 | 159 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 369.00 | 2 402.00 | 159 967.00 | 162 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
DH Report à nouveau | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 448.00 | | | -24 448.00 |
DL TOTAL (I) | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 648.00 | | | 42 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 006.00 | | | 77 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 656.00 | | | 147 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 967.00 | | | 159 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 008.00 | | | 105 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 831.00 | 167 014.00 | 260 845.00 | 93 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 831.00 | 167 014.00 | 260 845.00 | 93 831.00 |
FQ Autres produits | | | 3 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 699.00 | |
GE Autres charges | | | 3 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 746.00 | | | -2 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 631.00 | | | 264 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 079.00 | | | 289 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 448.00 | | | -24 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454.00 | | 1 540.00 | 2 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 3 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 880.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179.00 | 525.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179.00 | 525.00 | | 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 699.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 699.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 699.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 006.00 | 77 006.00 | | 77 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 75 908.00 | | | 75 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VB T. V. A. | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VI Groupe et associés | 42 648.00 | | 42 648.00 | 42 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 105.00 | 99 565.00 | 1 540.00 | 101 105.00 |
VW T.V.A. | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 656.00 | 105 008.00 | 42 648.00 | 147 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 307.00 | | | 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
ST Autres comptes | 38 307.00 | | | 38 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
YT Sous‐traitance | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 669.00 | | | 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 907.00 | | | 97 907.00 |