| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | 108.00 | 1 197.00 | 1 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 157.00 | 108.00 | 123 048.00 | 123 157.00 |
BZ Autres créances | 46 715.00 | | 46 715.00 | 46 715.00 |
CF Disponibilités | 103 455.00 | | 103 455.00 | 103 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 073.00 | | 152 073.00 | 152 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 230.00 | 108.00 | 275 122.00 | 275 230.00 |
CU Autres participations | 93 518.00 | | 93 518.00 | 93 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 060.00 | 97 060.00 | | 97 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 467.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 19 761.00 | 8 882.00 | | 19 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 875.00 | 11 450.00 | | 16 875.00 |
DL TOTAL (I) | 172 023.00 | 155 147.00 | | 172 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 745.00 | 6 368.00 | | 2 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 552.00 | 6 736.00 | | 7 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 801.00 | 60 249.00 | | 92 801.00 |
EA Autres dettes | | 1 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 099.00 | 74 519.00 | | 103 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 122.00 | 229 666.00 | | 275 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 099.00 | 72 519.00 | | 103 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 353 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 181.00 | 1 020.00 | | 1 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 181.00 | 6 476.00 | | 1 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 5 456.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 111.00 | 1 020.00 | | 1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 2 021.00 | | 2 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 603.00 | 294 549.00 | | 356 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 727.00 | 283 099.00 | | 339 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 875.00 | 11 450.00 | | 16 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 306.00 | | 29 852.00 | 93 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 306.00 | | 28 545.00 | 93 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VC Groupe et associés | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 950.00 | 48 618.00 | 28 332.00 | 76 950.00 |
VW T.V.A. | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 099.00 | 103 099.00 | | 103 099.00 |