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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 050 000.00 | | 5 050 000.00 | 5 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 369.00 | 50 801.00 | 52 568.00 | 103 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 981.00 | 199 713.00 | 175 269.00 | 374 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 872.00 | 3 428.00 | 133 445.00 | 136 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 674 255.00 | 253 941.00 | 5 420 314.00 | 5 674 255.00 |
BT Marchandises | 625 308.00 | | 625 308.00 | 625 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 493.00 | | 32 493.00 | 32 493.00 |
BZ Autres créances | 77 657.00 | | 77 657.00 | 77 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 773 691.00 | | 773 691.00 | 773 691.00 |
CF Disponibilités | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 280.00 | | 86 280.00 | 86 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 429.00 | | 1 858 429.00 | 1 858 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 532 685.00 | 253 941.00 | 7 278 743.00 | 7 532 685.00 |
CU Autres participations | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 899 037.00 | 618 605.00 | | 899 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 692.00 | 280 432.00 | | 232 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 729.00 | 1 009 037.00 | | 1 241 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 540 386.00 | 3 177 074.00 | | 3 540 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852 661.00 | 1 902 794.00 | | 1 852 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 502.00 | 567 624.00 | | 504 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 242.00 | 133 155.00 | | 113 242.00 |
EA Autres dettes | 26 223.00 | 32 430.00 | | 26 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 037 015.00 | 5 813 077.00 | | 6 037 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 278 743.00 | 6 822 114.00 | | 7 278 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 852 661.00 | | | 1 852 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 671 220.00 | | 3 035.00 | 5 671 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050 000.00 | | | 5 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 350.00 | | | 478 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 870.00 | | 3 035.00 | 142 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 692.00 | 79 822.00 | | 170 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 692.00 | 79 822.00 | | 170 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 502.00 | 504 502.00 | | 504 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 872.00 | | 136 872.00 | 136 872.00 |
UX Autres créances clients | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 540 386.00 | 320 678.00 | 1 828 042.00 | 3 540 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 849 680.00 | | | 1 849 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 687.00 | | | 136 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 721.00 | 55 721.00 | | 55 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 280.00 | 86 280.00 | | 86 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 303.00 | 196 431.00 | 136 872.00 | 333 303.00 |
VW T.V.A. | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 037 015.00 | 967 626.00 | 1 828 042.00 | 6 037 015.00 |