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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 274.00 | | 150 274.00 | 150 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 274.00 | | 151 274.00 | 151 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CF Disponibilités | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 732.00 | | 181 732.00 | 181 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 274.00 | | | 150 274.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 357.00 | 6 706.00 | | 59 357.00 |
DH Report à nouveau | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 347.00 | 52 651.00 | | 49 347.00 |
DL TOTAL (I) | 110 675.00 | 61 328.00 | | 110 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 949.00 | 52 449.00 | | 51 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | 920.00 | | 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 270.00 | 6 199.00 | | 3 270.00 |
EA Autres dettes | 14 916.00 | 750.00 | | 14 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 057.00 | 60 318.00 | | 71 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 732.00 | 121 647.00 | | 181 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 057.00 | 60 318.00 | | 71 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -16.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 839.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 7.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -7.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 910.00 | | 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 554.00 | 72 209.00 | | 79 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 207.00 | 19 557.00 | | 30 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 347.00 | 52 651.00 | | 49 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 545.00 | | 54 840.00 | 101 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 110.00 | 151 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 110.00 | 151 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 545.00 | | 54 840.00 | 101 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 274.00 | 150 274.00 | | 150 274.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VI Groupe et associés | 51 949.00 | 51 949.00 | | 51 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 544.00 | 171 544.00 | | 171 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 057.00 | 71 057.00 | | 71 057.00 |