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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022.00 | 105.00 | 917.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 335.00 | 105.00 | 2 011 230.00 | 2 011 335.00 |
BZ Autres créances | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CF Disponibilités | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 500.00 | 105.00 | 2 038 395.00 | 2 038 500.00 |
CU Autres participations | 2 010 313.00 | | 2 010 313.00 | 2 010 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 720.00 | 891 720.00 | | 891 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 583.00 | 48 000.00 | | 53 583.00 |
DG Autres réserves | 966 095.00 | 860 038.00 | | 966 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 369.00 | 111 640.00 | | 74 369.00 |
DK Provisions réglementées | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 080.00 | 1 921 711.00 | | 1 996 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 089.00 | 90 709.00 | | 25 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 427.00 | 6 194.00 | | 4 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 073.00 | 9 935.00 | | 12 073.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 703.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 315.00 | 107 541.00 | | 42 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 395.00 | 2 029 253.00 | | 2 038 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 1 507.00 | | 1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 851.00 | 250 748.00 | | 256 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 482.00 | 139 108.00 | | 182 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 369.00 | 111 640.00 | | 74 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 313.00 | | 1 022.00 | 2 010 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 011 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010 313.00 | | | 2 010 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 368.00 | | 55.00 | 10 368.00 |
UG ‐ Financières | | | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 530.00 | | | 65 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VW T.V.A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 315.00 | 17 315.00 | 25 000.00 | 42 315.00 |