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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 152.00 | 61 836.00 | 13 315.00 | 75 152.00 |
040 Immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 103.00 | 61 836.00 | 70 267.00 | 132 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
060 Stock marchandises | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
072 Créances – Autres | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
084 Disponibilités | 37 252.00 | | 37 252.00 | 37 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 660.00 | | 42 660.00 | 42 660.00 |
110 Total général Actif | 174 763.00 | 61 836.00 | 112 927.00 | 174 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 709.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 927.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 132.00 | | | 105 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
230 Autres produits | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 644.00 | | | 130 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 929.00 | | | 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 534.00 | | | 534.00 |
242 Autres charges externes. | 59 709.00 | | | 59 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 286.00 | | | 41 286.00 |
252 Charges sociales | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
262 Autres charges | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 372.00 | | | 144 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 728.00 | | | -13 728.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 681.00 | | | 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 482.00 | | | -14 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 103.00 | | | 132 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |