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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 995.00 | 24 999.00 | 44 996.00 | 69 995.00 |
CF Disponibilités | 267 484.00 | | 267 484.00 | 267 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 949.00 | 24 999.00 | 325 950.00 | 350 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 949.00 | 24 999.00 | 325 950.00 | 350 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 190.00 | 385 190.00 | | 385 190.00 |
DH Report à nouveau | -36 884.00 | -20 097.00 | | -36 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 119.00 | -16 787.00 | | -23 119.00 |
DL TOTAL (I) | 325 188.00 | 348 306.00 | | 325 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 950.00 | 349 069.00 | | 325 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -930.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824.00 | 1 500.00 | | 2 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 943.00 | 18 287.00 | | 25 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 119.00 | -16 787.00 | | -23 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 995.00 | | | 69 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 995.00 | | | 69 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 995.00 | | | 69 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 995.00 | | | 69 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 999.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 999.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 729.00 | 929.00 | | 729.00 |
ST Autres comptes | 201.00 | 249.00 | | 201.00 |
YT Sous‐traitance | | 262.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 930.00 | 1 440.00 | | 930.00 |