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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 597.00 | 2 436.00 | 200 161.00 | 202 597.00 |
BZ Autres créances | 339 637.00 | | 339 637.00 | 339 637.00 |
CF Disponibilités | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 109.00 | | 355 109.00 | 355 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 705.00 | 2 436.00 | 555 269.00 | 557 705.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 53 524.00 | 40 013.00 | | 53 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 704.00 | 55 642.00 | | 55 704.00 |
DL TOTAL (I) | 220 328.00 | 206 754.00 | | 220 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 637.00 | 295 317.00 | | 326 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 304.00 | 6 413.00 | | 8 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 941.00 | 301 731.00 | | 334 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 269.00 | 508 485.00 | | 555 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 941.00 | 301 731.00 | | 334 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 664.00 | -1 438.00 | | -1 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 942.00 | 59 943.00 | | 59 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238.00 | 4 301.00 | | 4 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 704.00 | 55 642.00 | | 55 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 595.00 | | 2.00 | 202 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 159.00 | | 2.00 | 200 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VC Groupe et associés | 301 633.00 | 301 633.00 | | 301 633.00 |
VI Groupe et associés | 326 637.00 | 326 637.00 | | 326 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 637.00 | 339 637.00 | | 339 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 941.00 | 334 941.00 | | 334 941.00 |