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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 877.00 | 1 261.00 | 616.00 | 1 877.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 177.00 | 1 261.00 | 40 916.00 | 42 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 983.00 | | 40 983.00 | 40 983.00 |
072 Créances – Autres | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
084 Disponibilités | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 497.00 | | 69 497.00 | 69 497.00 |
110 Total général Actif | 111 674.00 | 1 261.00 | 110 414.00 | 111 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 449.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 172 013.00 | | | 172 013.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 688.00 | | | 178 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 758.00 | | | 50 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 71 601.00 | | | 71 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 752.00 | | | 752.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 184.00 | | | 46 184.00 |
252 Charges sociales | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11.00 | | | 11.00 |
262 Autres charges | 934.00 | | | 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 354.00 | | | 174 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 467.00 | | | 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 627.00 | | | 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 627.00 | | | 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |