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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 199.00 | 3 076.00 | 2 122.00 | 5 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 296.00 | 190 848.00 | 187 448.00 | 378 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 409 746.00 | 200 174.00 | 209 571.00 | 409 746.00 |
BT Marchandises | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BZ Autres créances | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CF Disponibilités | 61 826.00 | | 61 826.00 | 61 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 179.00 | | 105 179.00 | 105 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 926.00 | 200 174.00 | 314 751.00 | 514 926.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 581.00 | | | 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23.00 | | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 776.00 | | | 74 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 744.00 | | | 160 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 311.00 | | | 51 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 146.00 | | | 306 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 751.00 | | | 314 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 917.00 | | | 258 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 834.00 | | 528 834.00 | 528 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 834.00 | | 528 834.00 | 528 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 036.00 | |
GE Autres charges | | | 4 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 893.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 843.00 | | | -19 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 970.00 | | | 532 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 947.00 | | | 532 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23.00 | | | 23.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 501.00 | | 8 912.00 | 402 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 666.00 | | 409 746.00 | 1 666.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | | 383 496.00 | 1 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 251.00 | | 8 912.00 | 376 251.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 138.00 | 50 036.00 | | 150 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 888.00 | 50 036.00 | | 143 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 311.00 | 51 311.00 | | 51 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
UX Autres créances clients | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 776.00 | 27 548.00 | 47 228.00 | 74 776.00 |
VI Groupe et associés | 160 744.00 | 160 744.00 | | 160 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VW T.V.A. | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 146.00 | 258 917.00 | 47 228.00 | 306 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
ST Autres comptes | 70 999.00 | | | 70 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 722.00 | | | 99 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 721.00 | | | 53 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 592.00 | | | 130 592.00 |