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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 9 290.00 | 710.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 361.00 | 9 290.00 | 178 072.00 | 187 361.00 |
060 Stock marchandises | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
072 Créances – Autres | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
084 Disponibilités | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
088 Caisse | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
110 Total général Actif | 202 061.00 | 9 290.00 | 192 772.00 | 202 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 431.00 | |
172 Autres dettes | | | 130 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 192.00 | 98 149.00 | | 60 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 78.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 191.00 | 98 227.00 | | 83 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 759.00 | 26 854.00 | | 15 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 107.00 | -29.00 | | 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 69.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 351.00 | 30 575.00 | | 36 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | 1 347.00 | | 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 780.00 | 13 905.00 | | 780.00 |
252 Charges sociales | 11 637.00 | 9 696.00 | | 11 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 238.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 675.00 | 84 084.00 | | 66 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 516.00 | 14 143.00 | | 16 516.00 |
294 Charges financières | 853.00 | 1 309.00 | | 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | 574.00 | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 514.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 617.00 | 10 746.00 | | 15 617.00 |