| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 109 673.00 | 22 023.00 | 3 087 650.00 | 3 109 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
BZ Autres créances | 361 121.00 | 44 590.00 | 316 531.00 | 361 121.00 |
CF Disponibilités | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 039.00 | 44 590.00 | 365 449.00 | 410 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 713.00 | 66 613.00 | 3 453 099.00 | 3 519 713.00 |
CU Autres participations | 3 107 250.00 | 19 600.00 | 3 087 650.00 | 3 107 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 000.00 | 1 004 000.00 | | 1 004 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
DG Autres réserves | 936 439.00 | 837 549.00 | | 936 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 101.00 | 98 890.00 | | -3 101.00 |
DK Provisions réglementées | 65 378.00 | 54 418.00 | | 65 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 115.00 | 2 095 256.00 | | 2 103 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76 836.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 118.00 | 1 331 055.00 | | 1 280 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 679.00 | 7 402.00 | | 10 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 188.00 | 80 410.00 | | 59 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 984.00 | 1 495 702.00 | | 1 349 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 099.00 | 3 590 958.00 | | 3 453 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 280 118.00 | | | 1 280 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 374.00 | | 326 374.00 | 326 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 374.00 | | 326 374.00 | 326 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 417.00 | -1.00 | | 10 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | -10 961.00 | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | 11 611.00 | | 4 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 093.00 | 435 540.00 | | 383 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 194.00 | 336 651.00 | | 386 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 101.00 | 98 890.00 | | -3 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 110 097.00 | | | 3 110 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 107 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424.00 | 3 109 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424.00 | 2 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 107 250.00 | | | 3 107 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543.00 | 305.00 | 424.00 | 2 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 543.00 | 305.00 | 424.00 | 2 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 418.00 | 10 960.00 | | 54 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 44 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 840.00 | 56 350.00 | | 7 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 258.00 | 67 310.00 | | 62 258.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 56 350.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548 970.00 | 55 694.00 | 207 724.00 | 548 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
UX Autres créances clients | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 352 830.00 | 352 830.00 | | 352 830.00 |
VI Groupe et associés | 731 148.00 | 731 148.00 | | 731 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 110.00 | | | 126 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 612.00 | 399 612.00 | | 399 612.00 |
VW T.V.A. | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 984.00 | 856 708.00 | 207 724.00 | 1 349 984.00 |