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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 342.00 | 17 658.00 | 5 684.00 | 23 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 122.00 | 146 983.00 | 170 139.00 | 317 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 154.00 | 164 641.00 | 532 513.00 | 697 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BT Marchandises | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
BZ Autres créances | 93 075.00 | | 93 075.00 | 93 075.00 |
CF Disponibilités | 57 432.00 | | 57 432.00 | 57 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 372.00 | | 217 372.00 | 217 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 526.00 | 164 641.00 | 749 885.00 | 914 526.00 |
CU Autres participations | -33 690.00 | | -33 690.00 | -33 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DH Report à nouveau | 96 026.00 | | | 96 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
DL TOTAL (I) | 451 352.00 | | | 451 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 032.00 | | | 83 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 699.00 | | | 97 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 416.00 | | | 56 416.00 |
EA Autres dettes | 61 086.00 | | | 61 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 533.00 | | | 298 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 885.00 | | | 749 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 533.00 | | | 298 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 351.00 | | 1 254 351.00 | 1 254 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 351.00 | | 1 254 351.00 | 1 254 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 224.00 | |
GE Autres charges | | | 3 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 266.00 | | | 1 256 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 240.00 | | | 1 220 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 908.00 | | 20 752.00 | 907 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 231 505.00 | | -23 310.00 | 231 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 505.00 | | 697 154.00 | 231 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 712.00 | | 20 752.00 | 319 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 195.00 | | | 208 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 417.00 | 33 224.00 | | 131 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 417.00 | 33 224.00 | | 131 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 699.00 | 97 699.00 | | 97 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 086.00 | 61 086.00 | | 61 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
UX Autres créances clients | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
VB T. V. A. | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 374.00 | 80 374.00 | | 80 374.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 692.00 | | | 49 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 313.00 | 40 313.00 | | 40 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 234.00 | 123 855.00 | 10 379.00 | 134 234.00 |
VW T.V.A. | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 533.00 | 298 533.00 | | 298 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
ST Autres comptes | 71 804.00 | | | 71 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 317.00 | | | 60 317.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
YT Sous‐traitance | 43 651.00 | | | 43 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -95.00 | | | -95.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 483.00 | | | 177 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 001.00 | | | 91 001.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 077.00 | | | 193 077.00 |