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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 739.00 | 29 335.00 | 2 404.00 | 31 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 834.00 | 27 071.00 | 22 762.00 | 49 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 572.00 | 56 406.00 | 25 166.00 | 81 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
BZ Autres créances | 82 508.00 | | 82 508.00 | 82 508.00 |
CF Disponibilités | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 139.00 | | 109 139.00 | 109 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 711.00 | 56 406.00 | 134 305.00 | 190 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -396 516.00 | -366 072.00 | | -396 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 802.00 | -30 444.00 | | 62 802.00 |
DL TOTAL (I) | -332 714.00 | -395 516.00 | | -332 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 633.00 | 61 515.00 | | 67 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 676.00 | 100 211.00 | | 88 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 429.00 | 25 720.00 | | 27 429.00 |
EA Autres dettes | 281 909.00 | 281 868.00 | | 281 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 019.00 | 469 314.00 | | 467 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 305.00 | 73 797.00 | | 134 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 019.00 | 469 314.00 | | 467 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 400 287.00 | | 400 287.00 | 400 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 302.00 | | 400 302.00 | 400 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 339.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 259.00 | 4 645.00 | | 49 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 259.00 | 4 645.00 | | 49 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 606.00 | 17.00 | | 8 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 606.00 | 17.00 | | 8 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 653.00 | 4 628.00 | | 40 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 239.00 | 338 358.00 | | 451 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 436.00 | 368 802.00 | | 388 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 802.00 | -30 444.00 | | 62 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 750.00 | | 14 822.00 | 66 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 750.00 | | 14 822.00 | 66 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 067.00 | 6 339.00 | | 50 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 067.00 | 6 339.00 | | 50 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 676.00 | 88 676.00 | | 88 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 909.00 | 281 909.00 | | 281 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VB T. V. A. | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |
VI Groupe et associés | 59 799.00 | 59 799.00 | | 59 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 436.00 | | | 28 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 870.00 | 94 870.00 | | 94 870.00 |
VW T.V.A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 019.00 | 467 019.00 | | 467 019.00 |