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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 515.00 | 1 138.00 | 377.00 | 1 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 231.00 | 2 569.00 | 2 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 620.00 | 1 369.00 | 204 251.00 | 205 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 545.00 | | 102 545.00 | 102 545.00 |
BZ Autres créances | 460 408.00 | | 460 408.00 | 460 408.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 873.00 | | 566 873.00 | 566 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 493.00 | 1 369.00 | 771 124.00 | 772 493.00 |
CU Autres participations | 201 255.00 | | 201 255.00 | 201 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DH Report à nouveau | -24 239.00 | -3 169.00 | | -24 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 567.00 | -21 071.00 | | -2 567.00 |
DK Provisions réglementées | 2 974.00 | 1 612.00 | | 2 974.00 |
DL TOTAL (I) | 41 418.00 | 42 623.00 | | 41 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 324.00 | 103 185.00 | | 86 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 730.00 | 245 744.00 | | 452 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 8 791.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 042.00 | 1 029.00 | | 27 042.00 |
EA Autres dettes | 158 811.00 | 51 740.00 | | 158 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 707.00 | 410 490.00 | | 729 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 124.00 | 453 113.00 | | 771 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 703.00 | 410 490.00 | | 659 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 147.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 455.00 | | 85 455.00 | 85 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 455.00 | | 85 455.00 | 85 455.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 362.00 | 1 251.00 | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | 1 251.00 | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 514.00 | -1 251.00 | | -1 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 081.00 | 5 609.00 | | 92 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 648.00 | 26 680.00 | | 94 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 567.00 | -21 071.00 | | -2 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 820.00 | | 2 800.00 | 202 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 305.00 | | | 201 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633.00 | 736.00 | | 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 633.00 | 505.00 | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 231.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 612.00 | 1 362.00 | | 1 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 612.00 | 1 362.00 | | 1 612.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 811.00 | 158 811.00 | | 158 811.00 |
UX Autres créances clients | 102 545.00 | | | 102 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | | | 445.00 |
VB T. V. A. | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VC Groupe et associés | 453 114.00 | | | 453 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 218.00 | 16 220.00 | 69 998.00 | 86 218.00 |
VI Groupe et associés | 452 730.00 | 452 730.00 | | 452 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 514.00 | | | 514.00 |
VP Divers | 95.00 | | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 954.00 | 562 954.00 | | 562 954.00 |
VW T.V.A. | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 707.00 | 659 708.00 | 69 998.00 | 729 707.00 |