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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 236.00 | 133 037.00 | 69 199.00 | 202 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 927.00 | 535.00 | 27 392.00 | 27 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 968.00 | 148 572.00 | 514 395.00 | 662 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 702 089.00 | | 702 089.00 | 702 089.00 |
CF Disponibilités | 86 462.00 | | 86 462.00 | 86 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 551.00 | | 838 551.00 | 838 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 520.00 | 148 572.00 | 1 352 947.00 | 1 501 520.00 |
CU Autres participations | 432 804.00 | 15 000.00 | 417 804.00 | 432 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 805 524.00 | 735 739.00 | | 805 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 528.00 | 144 785.00 | | 138 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 552.00 | 1 194 024.00 | | 1 257 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 464.00 | 55 203.00 | | 72 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 650.00 | 23 702.00 | | 20 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 394.00 | 81 185.00 | | 95 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 947.00 | 1 275 210.00 | | 1 352 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 282.00 | 81 186.00 | | 70 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 080.00 | | 169 080.00 | 169 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 080.00 | | 169 080.00 | 169 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | 33.00 | | 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516.00 | 12 955.00 | | 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 883.00 | 3.00 | | 9 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 883.00 | 12 177.00 | | 9 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 366.00 | 778.00 | | -9 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 512.00 | 13 491.00 | | 5 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 552.00 | 322 618.00 | | 303 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 024.00 | 177 833.00 | | 165 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 528.00 | 144 785.00 | | 138 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VC Groupe et associés | 597 000.00 | 597 000.00 | | 597 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 464.00 | 47 352.00 | 25 112.00 | 72 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 089.00 | 752 089.00 | | 752 089.00 |
VW T.V.A. | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 395.00 | 70 283.00 | 25 112.00 | 95 395.00 |