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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 072.00 | 31 300.00 | 64 772.00 | 96 072.00 |
040 Immobilisations financières | 1 818 769.00 | | 1 818 769.00 | 1 818 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 914 841.00 | 31 300.00 | 1 883 541.00 | 1 914 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 618 624.00 | | 618 624.00 | 618 624.00 |
072 Créances – Autres | 1 133 821.00 | | 1 133 821.00 | 1 133 821.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 274 672.00 | | 274 672.00 | 274 672.00 |
084 Disponibilités | 241 075.00 | | 241 075.00 | 241 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 268 192.00 | | 2 268 192.00 | 2 268 192.00 |
110 Total général Actif | 4 183 034.00 | 31 300.00 | 4 151 733.00 | 4 183 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 049 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 461 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 060 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 151 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 660 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
230 Autres produits | | 446.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 000.00 | 12 446.00 | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 52 411.00 | 41 455.00 | | 52 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 207.00 | 5 311.00 | | 6 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
252 Charges sociales | 91 157.00 | 24 829.00 | | 91 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 905.00 | 6 490.00 | | 5 905.00 |
262 Autres charges | 20 169.00 | 12 862.00 | | 20 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 850.00 | 140 947.00 | | 225 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | -213 849.00 | -128 501.00 | | -213 849.00 |
280 Produits financiers | 422 752.00 | 199 132.00 | | 422 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 660 424.00 | 12 000.00 | | 660 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 408 222.00 | 10 486.00 | | 408 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 461 105.00 | 72 144.00 | | 461 105.00 |