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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 168.00 | 400.00 | 2 768.00 | 3 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 646.00 | 54 671.00 | 16 975.00 | 71 646.00 |
040 Immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 334.00 | 55 071.00 | 36 263.00 | 91 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 804.00 | | 73 804.00 | 73 804.00 |
072 Créances – Autres | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
084 Disponibilités | 89 129.00 | | 89 129.00 | 89 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 849.00 | | 173 849.00 | 173 849.00 |
110 Total général Actif | 265 183.00 | 55 071.00 | 210 112.00 | 265 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 534.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -10 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 243 864.00 | 226 763.00 | | 243 864.00 |
222 Production stockée | 1 198.00 | 240.00 | | 1 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 743.00 | 28.00 | | 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 805.00 | 231 531.00 | | 245 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 292.00 | 37 667.00 | | 33 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 021.00 | -396.00 | | -1 021.00 |
242 Autres charges externes. | 75 654.00 | 70 783.00 | | 75 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 791.00 | 6 096.00 | | 3 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 961.00 | 84 398.00 | | 85 961.00 |
252 Charges sociales | 10 241.00 | 13 414.00 | | 10 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 296.00 | 13 923.00 | | 10 296.00 |
262 Autres charges | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 911.00 | 225 888.00 | | 220 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 896.00 | 5 645.00 | | 24 896.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 240.00 | 275.00 | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | 7.00 | | 3 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 618.00 | 5 363.00 | | 20 618.00 |