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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 431.00 | 18 982.00 | 1 449.00 | 20 431.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 181.00 | 166 974.00 | 87 206.00 | 254 181.00 |
AP Constructions | 13 990.00 | 3 790.00 | 10 201.00 | 13 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 874.00 | 241 005.00 | 572 869.00 | 813 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 129.00 | 25 595.00 | 6 533.00 | 32 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 666.00 | 535 740.00 | 766 926.00 | 1 302 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 107.00 | | 454 107.00 | 454 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 486.00 | | 193 486.00 | 193 486.00 |
BT Marchandises | 87 194.00 | 87 194.00 | | 87 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
BZ Autres créances | 76 828.00 | | 76 828.00 | 76 828.00 |
CF Disponibilités | 113 605.00 | | 113 605.00 | 113 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 916.00 | | 58 916.00 | 58 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 491.00 | 87 194.00 | 918 297.00 | 1 005 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 157.00 | 622 935.00 | 1 685 223.00 | 2 308 157.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 136 267.00 | 79 394.00 | 56 873.00 | 136 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
DH Report à nouveau | -902 134.00 | | | -902 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -690 554.00 | | | -690 554.00 |
DL TOTAL (I) | -867 688.00 | | | -867 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 646.00 | | | 470 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972 270.00 | | | 1 972 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 308.00 | | | 81 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 910.00 | | | 2 552 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 223.00 | | | 1 685 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 552 910.00 | | | 2 552 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 012.00 | | | 100 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 138.00 | | 271 207.00 | 1 070 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 698.00 | | 4 000.00 | 152 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 680.00 | 1 302 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 156 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 680.00 | 891 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 771.00 | | 33 410.00 | 220 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 670.00 | | 233 797.00 | 696 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 795.00 | 248 109.00 | 23 164.00 | 310 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 210.00 | 44 167.00 | | 54 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 320.00 | 58 654.00 | | 108 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 265.00 | 145 289.00 | 23 164.00 | 148 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 308.00 | 81 308.00 | | 81 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
UX Autres créances clients | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 012.00 | 100 012.00 | | 100 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 634.00 | 370 634.00 | | 370 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 972 270.00 | 1 972 270.00 | | 1 972 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 552.00 | | | 84 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 374.00 | 45 374.00 | | 45 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 916.00 | 58 916.00 | | 58 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 099.00 | 157 099.00 | | 157 099.00 |
VW T.V.A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 910.00 | 2 552 910.00 | | 2 552 910.00 |