| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 380.00 | 17 692.00 | 14 689.00 | 32 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 195.00 | 18 506.00 | 14 689.00 | 33 195.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
072 Créances – Autres | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
084 Disponibilités | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
110 Total général Actif | 49 814.00 | 18 506.00 | 31 308.00 | 49 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 137.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 678.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 405.00 | 19 098.00 | | 27 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 630.00 | 4 500.00 | | 2 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 035.00 | 23 598.00 | | 30 035.00 |
242 Autres charges externes. | 23 416.00 | 20 162.00 | | 23 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 315.00 | | | 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | 497.00 | | 544.00 |
252 Charges sociales | | -28.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 155.00 | 953.00 | | 1 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 114.00 | 21 583.00 | | 25 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 921.00 | 2 015.00 | | 4 921.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 200.00 | | |
294 Charges financières | 240.00 | 305.00 | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 111.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 681.00 | -1 201.00 | | 4 681.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 632.00 | | | 15 632.00 |