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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 440.00 | 63 520.00 | 12 920.00 | 76 440.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845 442.00 | 1 045 097.00 | 800 345.00 | 1 845 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 630.00 | 47 406.00 | 49 224.00 | 96 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 627.00 | | 30 627.00 | 30 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 139.00 | 1 156 022.00 | 893 117.00 | 2 049 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 126.00 | | 282 126.00 | 282 126.00 |
BZ Autres créances | 310 702.00 | | 310 702.00 | 310 702.00 |
CF Disponibilités | 693 471.00 | | 693 471.00 | 693 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 190.00 | | 1 288 190.00 | 1 288 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 329.00 | 1 156 022.00 | 2 181 307.00 | 3 337 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 320.00 | 428 320.00 | | 428 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 004 865.00 | 4 004 865.00 | | 4 004 865.00 |
DH Report à nouveau | -989 666.00 | | | -989 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 139 081.00 | -989 666.00 | | -4 139 081.00 |
DL TOTAL (I) | -695 562.00 | 3 443 519.00 | | -695 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 310.00 | 1 141 664.00 | | 882 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 523.00 | 22 125.00 | | 1 053 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 459.00 | 413 923.00 | | 628 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 838.00 | 106 088.00 | | 300 838.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 136 018.00 | | 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 869.00 | 1 819 819.00 | | 2 876 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 307.00 | 5 263 337.00 | | 2 181 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 425 526.00 | 1 270 204.00 | | 2 425 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 552 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 552 743.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 422 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 507.00 | |
GE Autres charges | | | -503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 690 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 131 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 154 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 701.00 | 26 032.00 | | 15 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 701.00 | 26 032.00 | | 15 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 220.00 | 26 032.00 | | 15 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -45 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 949.00 | 829 848.00 | | 574 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 714 031.00 | 1 819 514.00 | | 4 714 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 139 081.00 | -989 666.00 | | -4 139 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 687.00 | | 205 277.00 | 2 026 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 440.00 | | | 76 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 30 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 826.00 | 2 049 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182 786.00 | 1 845 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843 766.00 | | 184 462.00 | 1 843 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 316.00 | | 18 314.00 | 78 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 165.00 | | 2 501.00 | 28 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 515.00 | 287 507.00 | | 868 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 890.00 | 9 630.00 | | 53 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839 260.00 | 269 357.00 | | 839 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 255.00 | 18 151.00 | | 29 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 914 833.00 | 463 490.00 | 426 343.00 | 914 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 459.00 | 628 459.00 | | 628 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322 377.00 | 1 322 377.00 | | 1 322 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 627.00 | | 30 627.00 | 30 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 829.00 | 592 829.00 | | 592 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 346.00 | 594 719.00 | 30 627.00 | 625 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 869.00 | 2 425 526.00 | 426 343.00 | 2 876 869.00 |