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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 308 342.00 | | 308 342.00 | 308 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 900.00 | 7 795.00 | 30 105.00 | 37 900.00 |
040 Immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 619.00 | 7 795.00 | 344 824.00 | 352 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
060 Stock marchandises | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
072 Créances – Autres | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
084 Disponibilités | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
088 Caisse | | | 2 650.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
110 Total général Actif | 366 553.00 | 7 795.00 | 358 758.00 | 366 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 222 060.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 396.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 639.00 | 1 881.00 | | 1 639.00 |
214 Production vendue de biens – France | 197 903.00 | 200 887.00 | | 197 903.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 542.00 | 202 770.00 | | 199 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 413.00 | 2 190.00 | | 1 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15.00 | -186.00 | | -15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 332.00 | 44 337.00 | | 45 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -120.00 | -355.00 | | -120.00 |
242 Autres charges externes. | 39 802.00 | 40 809.00 | | 39 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 303.00 | 2 695.00 | | 3 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 570.00 | 74 637.00 | | 76 570.00 |
252 Charges sociales | 22 969.00 | 20 804.00 | | 22 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 580.00 | 215.00 | | 7 580.00 |
262 Autres charges | 161.00 | 2.00 | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 996.00 | 185 147.00 | | 196 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 546.00 | 17 622.00 | | 2 546.00 |
294 Charges financières | 463.00 | 2 359.00 | | 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 628.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 893.00 | 14 635.00 | | 1 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 663.00 | | | 338 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |