| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 809.00 | 12 159.00 | 17 650.00 | 29 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 888.00 | 12 159.00 | 392 729.00 | 404 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 623.00 | 10 784.00 | 253 839.00 | 264 623.00 |
BZ Autres créances | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CF Disponibilités | 140 103.00 | | 140 103.00 | 140 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 331.00 | 10 784.00 | 402 547.00 | 413 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 219.00 | 22 943.00 | 795 276.00 | 818 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 136 462.00 | 69 367.00 | | 136 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 313.00 | 67 096.00 | | 75 313.00 |
DL TOTAL (I) | 213 976.00 | 138 662.00 | | 213 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 366.00 | 276 857.00 | | 225 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 835.00 | 163 457.00 | | 140 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 749.00 | 124 363.00 | | 133 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 198.00 | 79 804.00 | | 64 198.00 |
EA Autres dettes | 5 634.00 | 14 187.00 | | 5 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 300.00 | 658 667.00 | | 581 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 276.00 | 797 330.00 | | 795 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 926.00 | 4 858.00 | | 5 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 926.00 | 4 858.00 | | 5 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 926.00 | 4 858.00 | | 5 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 985.00 | 140 985.00 | | 140 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 749.00 | 133 749.00 | | 133 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 367.00 | 42 015.00 | 183 352.00 | 225 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 198.00 | 64 198.00 | | 64 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 307.00 | 255 864.00 | 17 443.00 | 273 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 933.00 | 386 581.00 | 183 352.00 | 569 933.00 |