| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 309.00 | 1 207.00 | 7 102.00 | 8 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 200.00 | 2 173.00 | 9 027.00 | 11 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 309.00 | 3 380.00 | 16 929.00 | 20 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 758.00 | | 322 758.00 | 322 758.00 |
BZ Autres créances | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
CF Disponibilités | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 378 406.00 | | 378 406.00 | 378 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 716.00 | 3 380.00 | 395 336.00 | 398 716.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 178.00 | 29 155.00 | | 70 178.00 |
DL TOTAL (I) | 101 332.00 | 31 155.00 | | 101 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 405.00 | 105 756.00 | | 61 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 780.00 | 204 919.00 | | 231 780.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 004.00 | 311 495.00 | | 294 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 336.00 | 342 649.00 | | 395 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 903 329.00 | | 1 903 329.00 | 1 903 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 329.00 | | 1 903 329.00 | 1 903 329.00 |
FQ Autres produits | | | 1 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 952.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 936.00 | 1 647.00 | | 7 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 936.00 | 1 647.00 | | 7 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 936.00 | -1 647.00 | | -7 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 321.00 | 1 062.00 | | 8 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 571.00 | 1 149 732.00 | | 1 904 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 393.00 | 1 120 578.00 | | 1 834 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 178.00 | 29 155.00 | | 70 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 300.00 | | 13 009.00 | 7 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | 13 009.00 | 6 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285.00 | 3 095.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285.00 | 3 095.00 | | 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 154 952.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 154 952.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 154 952.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 952.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 405.00 | 61 405.00 | | 61 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 429.00 | 68 429.00 | | 68 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 914.00 | 57 914.00 | | 57 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 322 758.00 | 322 758.00 | | 322 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
VB T. V. A. | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 218.00 | 356 418.00 | 800.00 | 357 218.00 |
VW T.V.A. | 104 437.00 | 104 437.00 | | 104 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 004.00 | 294 004.00 | | 294 004.00 |