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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 186.00 | 165.00 | 1 020.00 | 1 186.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 424.00 | 188 006.00 | 10 417.00 | 198 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 419.00 | 196 472.00 | 25 947.00 | 222 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 886.00 | 37 225.00 | 213 661.00 | 250 886.00 |
BZ Autres créances | 113 446.00 | | 113 446.00 | 113 446.00 |
CF Disponibilités | 124 130.00 | | 124 130.00 | 124 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 078.00 | | 26 078.00 | 26 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 916.00 | 37 225.00 | 497 691.00 | 534 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 336.00 | 233 697.00 | 523 638.00 | 757 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DH Report à nouveau | -636 839.00 | -529 611.00 | | -636 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 087.00 | -107 228.00 | | 14 087.00 |
DL TOTAL (I) | -579 252.00 | -593 339.00 | | -579 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 638.00 | 24 898.00 | | 26 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 225.00 | 234 048.00 | | 264 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 281.00 | 731 869.00 | | 759 281.00 |
EA Autres dettes | 52 745.00 | 51 961.00 | | 52 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 890.00 | 1 042 777.00 | | 1 102 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 638.00 | 449 437.00 | | 523 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 149.00 | 5 324.00 | 1 000.00 | 192 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 166.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 149.00 | 5 158.00 | 1 000.00 | 192 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 225.00 | 223 819.00 | 15 510.00 | 264 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 282.00 | 352 342.00 | 156 199.00 | 759 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 746.00 | 41 539.00 | 4 302.00 | 52 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 638.00 | 5 127.00 | | 26 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 412.00 | 345 742.00 | 44 670.00 | 390 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 920.00 | 345 742.00 | 59 178.00 | 404 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 891.00 | 622 827.00 | 176 010.00 | 1 102 891.00 |