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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 572 810.00 | | 572 810.00 | 572 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 585.00 | 338 150.00 | 28 436.00 | 366 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 746.00 | 193 220.00 | 130 526.00 | 323 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 139.00 | | 41 139.00 | 41 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 330.00 | 543 509.00 | 786 821.00 | 1 330 330.00 |
BT Marchandises | 416 311.00 | | 416 311.00 | 416 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 447.00 | 4 096.00 | 56 350.00 | 60 447.00 |
BZ Autres créances | 173 028.00 | | 173 028.00 | 173 028.00 |
CF Disponibilités | 515 319.00 | | 515 319.00 | 515 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 575.00 | | 34 575.00 | 34 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 680.00 | 4 096.00 | 1 195 584.00 | 1 199 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 010.00 | 547 605.00 | 1 982 405.00 | 2 530 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 454 514.00 | -2 765 944.00 | | -2 454 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 417.00 | 311 430.00 | | 183 417.00 |
DL TOTAL (I) | -2 251 097.00 | -2 434 514.00 | | -2 251 097.00 |
DP Provisions pour risques | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 109.00 | 24 850.00 | | 48 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 906.00 | 85 976.00 | | 403 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 639.00 | 962 316.00 | | 921 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 705 187.00 | 2 619 749.00 | | 2 705 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 580.00 | 133 454.00 | | 102 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 081.00 | 52 081.00 | | 52 081.00 |
EA Autres dettes | | 6 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 185 393.00 | 3 859 848.00 | | 4 185 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 405.00 | 1 450 184.00 | | 1 982 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 295.00 | | 53 270.00 | 1 280 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 235.00 | 1 330 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 235.00 | 704 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 950.00 | | | 584 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 206.00 | | 53 270.00 | 654 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 139.00 | | | 41 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 195.00 | 57 549.00 | 3 235.00 | 489 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 055.00 | 57 549.00 | 3 235.00 | 477 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 850.00 | 23 259.00 | | 24 850.00 |
6T Sur comptes clients | 4 817.00 | 1 658.00 | 2 379.00 | 4 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 817.00 | 1 658.00 | 2 379.00 | 4 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 667.00 | 24 917.00 | 2 379.00 | 29 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 658.00 | 2 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 705 187.00 | 2 705 187.00 | | 2 705 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 056.00 | 48 056.00 | | 48 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 081.00 | 52 081.00 | | 52 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 139.00 | 3 640.00 | 37 499.00 | 41 139.00 |
UX Autres créances clients | 53 297.00 | 53 297.00 | | 53 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
VB T. V. A. | 52 392.00 | 52 392.00 | | 52 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 921 639.00 | | | 921 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 385.00 | 120 385.00 | | 120 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 188.00 | 264 541.00 | 44 648.00 | 309 188.00 |
VW T.V.A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 185 393.00 | 3 263 754.00 | | 4 185 393.00 |