| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
AH Fonds commercial | 415 100.00 | | 415 100.00 | 415 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 812.00 | 39 920.00 | 27 892.00 | 67 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 441.00 | 27 030.00 | 45 411.00 | 72 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 502.00 | 70 439.00 | 510 063.00 | 580 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 100.00 | | 327 100.00 | 327 100.00 |
BP En cours de production de services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 228.00 | 47 347.00 | 1 213 881.00 | 1 261 228.00 |
BZ Autres créances | 249 828.00 | | 249 828.00 | 249 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 478 025.00 | | 478 025.00 | 478 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 052.00 | 47 347.00 | 2 360 705.00 | 2 408 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 554.00 | 117 786.00 | 2 870 768.00 | 2 988 554.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 157 832.00 | | | 157 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 397.00 | | | 200 397.00 |
DL TOTAL (I) | 391 229.00 | | | 391 229.00 |
DP Provisions pour risques | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 907.00 | | | 364 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 767.00 | | | 668 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 851.00 | | | 567 851.00 |
EA Autres dettes | 856 179.00 | | | 856 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 704.00 | | | 2 457 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 768.00 | | | 2 870 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 204 349.00 | | | 2 204 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795.00 | | | 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 504.00 | | 50 151.00 | 558 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 429.00 | 21 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 520.00 | 27 634.00 | 580 502.00 | 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 520.00 | 7 205.00 | 140 254.00 | 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 589.00 | | | 418 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 930.00 | | 50 048.00 | 97 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 985.00 | | 103.00 | 41 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 524.00 | 23 033.00 | 2 118.00 | 49 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 035.00 | 23 033.00 | 2 118.00 | 46 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 347.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 347.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 767.00 | 668 767.00 | | 668 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 851.00 | 567 851.00 | | 567 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 179.00 | 856 179.00 | | 856 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 907.00 | 111 552.00 | 253 355.00 | 364 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518 913.00 | 1 518 913.00 | | 1 518 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 572.00 | 1 518 913.00 | 19 659.00 | 1 538 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 704.00 | 2 204 349.00 | 253 355.00 | 2 457 704.00 |