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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 396.00 | | 120 396.00 | 120 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 295.00 | 33 563.00 | 51 732.00 | 85 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 743.00 | 14 517.00 | 11 226.00 | 25 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 834.00 | 48 080.00 | 184 754.00 | 232 834.00 |
BT Marchandises | 165 417.00 | | 165 417.00 | 165 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 690.00 | | 220 690.00 | 220 690.00 |
BZ Autres créances | 47 554.00 | | 47 554.00 | 47 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 133 492.00 | | 133 492.00 | 133 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 480.00 | | 584 480.00 | 584 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 313.00 | 48 080.00 | 769 233.00 | 817 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 457 236.00 | 335 464.00 | | 457 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 563.00 | 121 772.00 | | 91 563.00 |
DL TOTAL (I) | 559 799.00 | 468 236.00 | | 559 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 403.00 | 70 894.00 | | 60 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 961.00 | 20 959.00 | | 6 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 753.00 | 419.00 | | 5 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 353.00 | 129 495.00 | | 62 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 268.00 | 87 786.00 | | 49 268.00 |
EA Autres dettes | 24 697.00 | 13.00 | | 24 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 434.00 | 309 566.00 | | 209 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 233.00 | 777 802.00 | | 769 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 694.00 | 277 045.00 | | 190 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 834.00 | | 1 000.00 | 231 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 396.00 | | | 120 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 038.00 | | 1 000.00 | 110 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 789.00 | 12 291.00 | | 35 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 789.00 | 12 291.00 | | 35 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 353.00 | 62 353.00 | | 62 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 220 690.00 | 220 690.00 | | 220 690.00 |
VB T. V. A. | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 988.00 | 28 173.00 | 10 815.00 | 38 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 415.00 | 13 490.00 | 7 925.00 | 21 415.00 |
VI Groupe et associés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 380.00 | 270 380.00 | | 270 380.00 |
VW T.V.A. | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 682.00 | 184 942.00 | 18 740.00 | 203 682.00 |