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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 153.00 | 18 702.00 | 10 451.00 | 29 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 153.00 | 18 702.00 | 65 451.00 | 84 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
060 Stock marchandises | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
072 Créances – Autres | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
084 Disponibilités | 49 632.00 | | 49 632.00 | 49 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 080.00 | | 71 080.00 | 71 080.00 |
110 Total général Actif | 155 232.00 | 18 702.00 | 136 530.00 | 155 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 445.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 398.00 | 12 491.00 | | 17 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 751.00 | 123 921.00 | | 175 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | 16 041.00 | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 404.00 | 152 453.00 | | 197 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 773.00 | 6 723.00 | | 8 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -75.00 | -478.00 | | -75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 499.00 | 14 754.00 | | 21 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 488.00 | 1 012.00 | | 488.00 |
242 Autres charges externes. | 38 287.00 | 39 863.00 | | 38 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 251.00 | 5 630.00 | | 5 251.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 192.00 | | | 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 168.00 | 57 153.00 | | 92 168.00 |
252 Charges sociales | 15 036.00 | 15 666.00 | | 15 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 677.00 | 5 799.00 | | 6 677.00 |
262 Autres charges | 297.00 | 248.00 | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 402.00 | 146 369.00 | | 188 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 002.00 | 6 085.00 | | 9 002.00 |
290 Produits exceptionnels | 201.00 | 12 379.00 | | 201.00 |
294 Charges financières | 740.00 | 919.00 | | 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 332.00 | | | 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 2 632.00 | | 1 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 911.00 | 14 913.00 | | 6 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 003.00 | | | 83 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 379.00 | | | 39 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |