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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 916.00 | 56 876.00 | 1 040.00 | 57 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 924.00 | 57 884.00 | 1 040.00 | 58 924.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 627.00 | | 40 627.00 | 40 627.00 |
072 Créances – Autres | 68 565.00 | | 68 565.00 | 68 565.00 |
084 Disponibilités | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 747.00 | | 126 747.00 | 126 747.00 |
110 Total général Actif | 185 671.00 | 57 884.00 | 127 787.00 | 185 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 928.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 458.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 787.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 664.00 | 340 256.00 | | 225 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 499.00 | 8 708.00 | | 10 499.00 |
230 Autres produits | | 2 182.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 165.00 | 351 147.00 | | 236 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 190.00 | 90 358.00 | | 87 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 550.00 | | |
242 Autres charges externes. | 54 815.00 | 52 877.00 | | 54 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | 1 473.00 | | 742.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 606.00 | 119 977.00 | | 69 606.00 |
252 Charges sociales | 16 407.00 | 23 261.00 | | 16 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 523.00 | 14 976.00 | | 4 523.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 111.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 289.00 | 306 587.00 | | 233 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 876.00 | 44 560.00 | | 2 876.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 737.00 | 234.00 | | 12 737.00 |
294 Charges financières | 935.00 | 1 318.00 | | 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 133.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 6 885.00 | | 1 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 809.00 | 36 457.00 | | 12 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 723.00 | | | 79 723.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |